Obveznica Nove Ljubljanske banke d.d. - BDM1
| Izdajatelj vrednostnega papirja | Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (pravni naslednik NLB Banke Domžale d.d.), Trg republike 2, 1520 Ljubljana |
| ISIN koda | SI0022102592 |
| Vrsta obveznice | Podrejena |
| Tip obveznice | Imenska, nematerializirana |
| Skupna nominalna vrednost celotne izdaje | 12.500.000,00 EUR |
| Apoenska sestava | 125.000 apoenov po 100,00 EUR |
| Začetek obrestovanja | 24. 2. 2006 |
| Rok dospetja | 25. 2. 2013 |
| Obrestna mera in način izračuna obresti | Spremenljiva obrestna mera je šestmesečni EURIBOR + 140 b.t. letno. Pribitek nad 6M EURIBOR-jem je nespremenljiv. |
| Način izplačila obresti | Polletno: 24.2. in 24.8. |
| Način izplačila glavnice | Ob dospelosti obveznice |
| Predčasen odpoklic | NE |
| Namen izdaje obveznic | Obveznice so bile izdane z namenom povečanja kapitalske ustreznosti banke. Podrejene obveznice v skladu s Sklepom o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic povečujejo dodatni kapital I, ki je sestavina kapitala banke za obvladovanje tveganj, kar ima pozitiven vpliv na količnik kapitalske ustreznosti banke. |
| Zavarovanje terjatev | Obveznice so visoko tvegan vrednostni papir in niso posebej zavarovane ali garantirane |
| Začetek kotacije | 19. 9. 2008 |
| Prospekt za borzno kotacijo BDM1 | Prospekt BDM1 (1 MB) |
Postopki redenominacije obveznic po uvedbi valute evro
Z uvedbo valute evro dne 1. 1. 2007 se obveznice, denominirane v tolarjih, redenominirajo v evro po metodi od spodaj navzgor. Pri izbrani metodi se konvertira posamezni apoen obveznice v evro po tečaju zamenjave (1 EUR = 239,640 SIT) z zaokroževanjem na najbližji cent.
Skupna vrednost izdaje obveznic v evrih je zmnožek vrednosti posameznega apoena obveznice v evrih in števila izdanih apoenov obveznic. Razlika med tako dobljeno vrednostjo izdaje v evrih in direktno pretvorbo celotne vrednosti izdaje v evro zaradi zaokroževanja na en apoen obveznice se prilagodi na nivoju izdajatelja.
Amortizacijski načrt in način izplačila po redenominaciji obveznic v evro*
Amortizacijski načrt obveznice BDM1:
| Datum dospelosti obveznosti | Obrestna mera 6M EURIBOR + 1,4% | Glavnica (v EUR) | Obresti (v EUR) | Skupaj (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.8.2006 | 4,134 % | 2,05 | 2,05 | |
| 2 | 24.2.2007 | 4,836 % | 2,44 | 2,44 | |
| 3 | 24.8.2007 | 5,361 % | 2,66 | 2,66 | |
| 4 | 24.2.2008 | 6,093 % | 3,07 | 3,07 | |
| 5 | 24.8.2008 | 5,771 % | 2,87 | 2,87 | |
| 6 | 24.2.2009 | 6,560 % | 3,30 | 3,30 | |
| 7 | 24.8.2009 | 3,376 % | 1,67 | 1,67 | |
| 8 | 24.2.2010 | 2,511 % | 1,27 | 1,27 | |
| 9 | 24.8.2010 | 2,36 % | 1,17 | 1,17 | |
| 10 | 24.2.2011 | 2,54% | 1,28 | 1,28 | |
| 11 | 24.8.2011 | 2,04 | 2,04 | ||
| 12 | 24.2.2012 | 2,07 | 2,07 | ||
| 13 | 24.8.2012 | 2,05 | 2,05 | ||
| 14 | 25.2.2013 | 100,00 | 2,08 | 102,08 | |
| SKUPAJ | 100,00 | 28,80 | 128,80 |
Obresti dospevajo v plačilo polletno za nazaj, vsakega 24. februarja in 24. avgusta v letu, razen pri zadnjem izplačilu, ki dospe v plačilo ob dospetju obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, t. j. 25. februarja 2013.
Obresti se izračunajo z uporabo naslednje formule:
o = obresti v obdobju, za katero se računajo obresti
om = letna obrestna mera
di = dejansko število dni v neprestopnem letu
dj = dejansko število dni v prestopnem letu
g = nominalna vrednost obveznice
365 = število dni v neprestopnem letu
366 = število dni v prestopnem letu
Izdajatelj bo izplačeval obveznosti iz obveznic v skladu z amortizacijskim načrtom.
Po prevzemu evra leta 2007 se obveznosti iz obveznic izplačujejo v evrih.
Do uvedbe valute evra kot uradnega plačilnega sredstva v Republiki Sloveniji so se obveznosti iz obveznic izplačevale v tolarski protivrednosti za EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan dospelosti posameznih obveznosti iz obveznic.
Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic so izplačeval na podlagi evidence lastništva v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD na račune evidentiranih imetnikov na dan dospelosti posamezne obveznosti.
Za imetnika obveznic na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic se šteje oseba, v katere korist so vknjižene obveznice v centralnem registru pri KDD štiri delovne dneve pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.
Ker obveznice niso izdane v materializirani obliki in so vpisane v nematerializirani obliki v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, mora vsak imetnik obveznice zagotoviti, da je v istem registru vpisan račun, na katerega se nakazujejo sredstva iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic. Podatki in informacije o imetniku obveznic, vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, morajo vsebovati vse elemente, ki izdajatelju omogočajo nakazilo sredstev iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic na ustrezno banko in ustrezen račun imetnika obveznice v primeru bančnih računov oziroma drug ustrezen račun imetnika obveznice.
Če imetnik obveznice na dan dospelosti terjatev iz naslova obveznic ne dobi sredstev na svoj račun, mora o tem takoj obvestiti izdajatelja in mu sporočiti podatke o pravilnem računu oziroma druge ustrezne podatke, ki izdajatelju omogočajo nakazilo na račun imetnika obveznice. Sredstva iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic se v primeru nepopolnih podatkov o imetniku, ki izdajatelju ne omogočajo nakazila sredstev iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic na način, določen v skladu s tem prospektom, ali na drug način, ki ga določi izdajatelj v skladu s predpisi, od dne dospelosti obveznice naprej ne obrestujejo.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
Več informacij
Ljubljanska borzaMesečna teoretična vrednost obveznice
