Obveznica Nove Ljubljanske banke d.d. - BZ03
| Izdajatelj vrednostnega papirja | Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (pravni naslednik NLB Banke Zasavje d.d.), Trg republike 2, 1520 Ljubljana |
| ISIN koda | SI0022102154 |
| Vrsta obveznice | Podrejena |
| Tip obveznice | Imenska, nematerializirana |
| Skupna nominalna vrednost celotne izdaje | 5.000.000,00 EUR |
| Apoenska sestava | 5.000 apoenov po 1.000,00 EUR |
| Začetek obrestovanja | 10. 2. 2004 |
| Rok dospetja | 10. 2. 2011 |
| Obrestna mera in način izračuna obresti | 4,5 % letno, linearni način obračuna |
| Način izplačila obresti | Letno: 10. 2. |
| Način izplačila glavnice | Ob dospelosti obveznice |
| Predčasen odpoklic | NE |
| Namen izdaje obveznic | Obveznice so bile izdane z namenom povečanja kapitalske ustreznosti banke. Podrejene obveznice v skladu s sklepom o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic povečujejo dodatni kapital 3. reda ali dodatni kapital II, ki je sestavina kapitala banke za obvladovanje tveganj, kar ima pozitiven vpliv na količnik kapitalske ustreznosti banke. |
| Zavarovanje terjatev | Za obveznosti iz naslova obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem |
| Začetek kotacije | |
| Prospekt za borzno kotacijo BZ03 | Prospekt BZ03 (1 MB) |
Postopki redenominacije obveznic po uvedbi valute evro
Z uvedbo valute evro dne 1. 1. 2007 se obveznice, denominirane v tolarjih, redenominirajo v evro po metodi od spodaj navzgor. Pri izbrani metodi se konvertira posamezni apoen obveznice v evro po tečaju zamenjave (1 EUR = 239,640 SIT) z zaokroževanjem na najbližji cent.
Skupna vrednost izdaje obveznic v evrih je zmnožek vrednosti posameznega apoena obveznice v evrih in števila izdanih apoenov obveznic. Razlika med tako dobljeno vrednostjo izdaje v evrih in direktno pretvorbo celotne vrednosti izdaje v evro zaradi zaokroževanja na en apoen obveznice se prilagodi na nivoju izdajatelja.
Amortizacijski načrt in način izplačila po redenominaciji obveznic v evro*
Amortizacijski načrt obveznice BZ03:
| Datum dospelosti obveznosti | Glavnica (v EUR) | Obresti (v EUR) | Skupaj (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.2.2005 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 10.2.2006 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 3 | 10.2.2007 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 4 | 10.2.2008 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 5 | 10.2.2009 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 6 | 10.2.2010 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 7 | 10.2.2011 | 1.000,00 | 45,00 | 1045,00 |
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
Obresti se začnejo obračunavati 10. 2. 2004. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 10.2.2004, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, t. j. 10. 02. 2011.
Izdajatelj bo izplačeval obveznosti iz obveznic v skladu z amortizacijskim načrtom.
Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačeval na podlagi evidence lastništva v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD na račune evidentiranih imetnikov obveznic oziroma njihovih pooblaščencev na dan dospelosti posamezne obveznosti. Drugačna oblika unovčevanja terjatev iz dospelih obveznosti obveznic je mogoča samo na podlagi izdajateljevega obvestila glede načina unovčevanja obveznosti iz obveznic.
Za imetnika obveznic na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic se šteje oseba, v katere korist so vknjižene obveznice v centralnem registru pri KDD štiri trgovalne dni na pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti oziroma kakor to določajo Pravila Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana.
Ker obveznice niso izdane v materializirani obliki in so vpisane v nematerializirani obliki v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, mora vsak imetnik obveznice zagotoviti, da je v istem registru vpisan račun, na katerega se nakazujejo sredstva iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic. Podatki in informacije o imetniku obveznic, vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, morajo vsebovati vse elemente, ki izdajatelju omogočajo nakazilo sredstev iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic na ustrezno banko in ustrezen račun imetnika obveznice v primeru bančnih računov oziroma na drug ustrezen račun imetnika obveznice.
Če imetnik obveznice na dan dospelosti terjatev iz naslova obveznic ne dobi sredstev na svoj račun, mora o tem takoj obvestiti izdajatelja in mu sporočiti podatke o pravilnem računu oziroma druge ustrezne podatke, ki izdajatelju omogočajo nakazilo na račun imetnika obveznice. Sredstva iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic se v primeru nepopolnih podatkov o imetniku, ki izdajatelju ne omogočajo nakazila sredstev iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic na način, določen v skladu s tem prospektom ali na drug način, ki ga določi izdajatelj v skladu s predpisi, od dne dospelosti obveznice naprej ne obrestujejo.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
Več informacij
Ljubljanska borzaMesečna teoretična vrednost obveznice