Obveznice NLB
NLB ima trenutno izdanih in nezapadlih 14 obveznic, in sicer:
- na domačem trgu (Slovenija) 8 navadnih ter 3 podrejene obveznice (NLB13, BDM1, BZ03); vse obveznice kotirajo na organiziranem trgu;
- na tujem trgu 1 hibridni instrument (NOVALJ FLOAT 49; kotira na luksemburški borzi vrednostnih papirjev od 16.6.2010; več informacij ...), 1 inovativni instrument (kotira na luksemburški borzi vrednostnih papirjev od 31.8.2005; več informacij ...) in 1 obveznico s poroštvom Republike Slovenije (NOVALJ 3 1/4 07/12; kotira na luksemburški borzi vrednostnih papirjev od 23.7.2009; več informacij ... ).
Vse trenutno izdane obveznice so bile ponujene institucionalnim vlagateljem v nejavni ponudbi, z izjemo obveznice s poroštvom Republike Slovenije.
Seznam izdanih in nezapadlih obveznic
| Obveznica | Začetek obr. | Datum dospetja | Kuponska obrestna mera | Izplačilo kuponov | Segment trgovanja | Nominalna vrednost izdaje (v tisočih) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB13 | 9.6.2003 | 9.6.2013 | 7,00% | letno | borzna kotacija | 48.962,7 EUR oz. 11.733.500 SIT |
| NLB15 | 16.6.2004 | 16.6.2012 | 4,80% | letno | borzna kotacija | 54.717,6 EUR oz. 13.112.600 SIT |
| NOVALJ FLOAT 49 | 17.12.2004 | brez | trimesečni EURIBOR + 1,60% | četrtletno | borzna kotacija | 100.000,00 EUR |
| NLB17 | 1.3.2005 | 1.3.2011 | 3,85% | letno | borzna kotacija | 42.435,9 EUR oz. 10.169.400 SIT |
| NLB18 | 9.6.2005 | 9.6.2015 | 4,15% | letno | borzna kotacija | 62.593,5 EUR oz. 15.000.000 SIT |
| NLB19 | 30.9.2005 | 30.9.2016 | 4,00% | letno | borzna kotacija | 41.729 EUR oz. 10.000.000 SIT |
| NLB20 | 18.1.2006 | 18.1.2014 | v prvih 3 letih 3,75% letno, naslednja 4 leta spremenljiva šestmesečna EURIBOR + 0,30% | prva 3 leta letno, naslednja 4 leta polletno | borzna kotacija | 23.827,3 EUR oz. 5.710.000 SIT |
| NLB22 | 9.11.2006 | 9.11.2011 | spremenljiva šestmesečna EURIBOR + 0,25% | polletno | borzna kotacija | 29.894 EUR oz. 7.163.798,2 SIT |
| NLB23 | 28.6.2007 | 28.6.2012 | spremenljiva trimesečna EURIBOR + 0,20% | četrtletno | borzna kotacija | 54.200,00 EUR |
| NOVALJ 3 1/4 07/12 | 23.7.2009 | 23.7.2012 | 3,25% | letno | borzna kotacija | 1.500.000,00 EUR |
| BDM1 | 24.2.2006 | 25.2.2013 | spremenljiva šestmesečna EURIBOR + 1,40% | polletno | borzna kotacija | 12.500,00 EUR |
| BZ03 | 10.2.2004 | 10.2.2011 | 4,5% | letno | borzna kotacija | 5.000,00 EUR |
| NLB25 | 29.9.2009 | 1.10.2010 | 3,25% | letno | borzna kotacija | 12.500,00 EUR |
| NLB26 | 24.5.2010 | 24.5.2017 oz. na dan pred-časnega izplačila / odpoklica | 6,25% | letno | borzna kotacija | 61.418,7 EUR |
