V večini držav Evropske unije je na ti. veliki petek, 29. marca 2024, praznik in dela prost dan, ponedeljek, 1. aprila 2024, pa je dela prost dan tudi v Sloveniji. Ker slovenske banke poravnavamo plačila prek evropskih plačilnih sistemov, ki 29. marca 2024 ne bodo delovali, bomo plačilne storitve izvajali na naslednji način:
V petek, 29. marca 2024, bomo izvajali le obdelavo paketov množičnih plačil SEPA za prejemnike plačil, ki imajo odprt račun v NLB. Paketi množičnih plačil SEPA, ki bodo poleg plačil za prejemnike plačil z računom v NLB vsebovali tudi plačila za prejemnike plačil pri drugih bankah, z datumom valute 29. marec 2024, bodo v celoti prevalutirani na naslednji delovni dan, tj. torek, 2. april 2024. Če želite izvedbo množičnih plačil SEPA na 29. marca 2024 le za prejemnike v NLB, vas prosimo, da pripravite ločeno datoteko.
Zaradi nedelovanja plačilnih sistemov ne bo mogoče posredovati podatkov za direktne obremenitve SEPA (SDD) z datumom valute 29. marec 2024. Prvi naslednji možni datum valute za SDD je torek, 2. april 2024. Podatke za Osnovno shemo SDD (CORE) in Medpodjetniško shemo SDD (B2B) z datumom valute 2. april 2024 je treba posredovati najpozneje 27. marca 2024 (velja za prve-FRST, enkratne-OOFF, ponavljajoče-RCUR in zadnje-FNAL transakcije). Zahtevke za preklice nalogov SDD z datumom valute 2. april 2024 je treba posredovati najpozneje do 28. marca 2024 do 9. ure.
Čezmejna plačila in plačila v tretje države bomo izvajali po navedenem urniku:
DATUM PORAVNAVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ S TUJINO |
---|
Datum prejema/ obdelave | Čezmejna plačila v EUR, oddana prek elektronskih in mobilnih tržnih poti* | Ostala plačila v EUR ter plačila v BAM, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, MKD, NOK, PLN, RON, RSD, SEK, USD | Plačila v ostalih valutah |
27. 3. 2024 | 27. 3. 2024 | 28. 3. 2024 | 2. 4. 2024 |
28. 3. 2024 | 28. 3. 2024 | 2. 4. 2024 | 2. 4. 2024 |
29. 3. 2024** | 2. 4. 2024 | 2. 4. 2024 | 3. 4. 2024 |
*V skladu z Urnikom za izvajanje plačilnih transakcij se za plačila izvršena na SEPA nedosegljive banke, določa enak datum poravnave kot za ostala plačila v EUR.
**Čezmejna plačila v EUR v dobro bank v območju EGP bodo obdelana prvi naslednji delovni dan, tj.
2. 4. 2024.
Dodatne informacije so vam na voljo v vseh NLB Poslovalnicah in na telefonski številki 01 477 20 00.